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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 108.00 | 8 109.00 | 347 000.00 | 355 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 255.00 | 8 109.00 | 357 147.00 | 365 255.00 |
CU Autres participations | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DH Report à nouveau | -61 346.00 | | | -61 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
DL TOTAL (I) | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
DP Provisions pour risques | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EA Autres dettes | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 081.00 | | | 87 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 147.00 | | | 357 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 172.00 | | | 197 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 109.00 | | | 355 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 82.00 | | | 82.00 |
06 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | 137 500.00 | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | | 137 500.00 | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YT Sous‐traitance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 256.00 | | | 14 256.00 |