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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 1 095.00 | 602.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 942.00 | 246 440.00 | 109 502.00 | 355 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CF Disponibilités | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 241.00 | 246 440.00 | 177 801.00 | 424 241.00 |
CU Autres participations | 347 000.00 | 238 100.00 | 108 900.00 | 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DH Report à nouveau | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
EA Autres dettes | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 801.00 | | | 177 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 410.00 | | | 160 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 410.00 | | | 160 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 410.00 | | | -160 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 693.00 | | | 220 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 109.00 | | 833.00 | 355 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | 833.00 | 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 109.00 | 231.00 | | 8 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 231.00 | | 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YT Sous‐traitance | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |