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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 158.00 | 1 343.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 711.00 | 158.00 | 121 553.00 | 121 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CF Disponibilités | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 306.00 | 158.00 | 207 149.00 | 207 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
DH Report à nouveau | -9 725.00 | | | -9 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 711.00 | | | -15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
FG Production vendue services | 716 499.00 | | 716 499.00 | 716 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 729.00 | | 723 729.00 | 723 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 141.00 | | | 736 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 852.00 | | | 751 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 711.00 | | | -15 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 156.00 | 33 945.00 | 120 210.00 | 154 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |