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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168.00 | 1 709.00 | 5 459.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 339.00 | 1 661.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 168.00 | 2 048.00 | 47 120.00 | 49 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CF Disponibilités | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 173.00 | 2 048.00 | 95 125.00 | 97 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 868.00 | | | -19 868.00 |
DL TOTAL (I) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 868.00 | | | -19 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 813.00 | 32 813.00 | 40 000.00 | 72 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |