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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 90 524.00 | 54 558.00 | 35 967.00 | 90 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 917.00 | 57 122.00 | 17 795.00 | 74 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 169.00 | 3 621.00 | 4 548.00 | 8 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 272.00 | 116 551.00 | 378 721.00 | 495 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BT Marchandises | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BZ Autres créances | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CF Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 420.00 | 116 551.00 | 474 869.00 | 591 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 683.00 | 157 795.00 | | 170 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 470.00 | 12 888.00 | | 47 470.00 |
DL TOTAL (I) | 229 153.00 | 181 683.00 | | 229 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 356.00 | 200 192.00 | | 129 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 11 445.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 53 078.00 | | 44 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 873.00 | 69 047.00 | | 62 873.00 |
EA Autres dettes | | 14 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 716.00 | 348 760.00 | | 245 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 869.00 | 530 444.00 | | 474 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 947.00 | 242 865.00 | | 174 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 784.00 | 28 113.00 | | 22 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 160.00 | | 242 160.00 | 242 160.00 |
FG Production vendue services | 584 219.00 | | 584 219.00 | 584 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 379.00 | | 826 379.00 | 826 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 154.00 | 3 046.00 | | 22 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 585.00 | 56 829.00 | | 49 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 160.00 | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 930.00 | 9 160.00 | | 26 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 11 885.00 | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 693.00 | 11 885.00 | | 40 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 763.00 | -2 725.00 | | -13 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 1 141.00 | | 9 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 575.00 | 757 552.00 | | 876 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 106.00 | 744 664.00 | | 829 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 470.00 | 12 888.00 | | 47 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 349.00 | 17 002.00 | | 31 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 342.00 | | 19 118.00 | 574 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 189.00 | 495 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 189.00 | 173 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 250.00 | | | 321 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 680.00 | | 19 118.00 | 252 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 495.00 | 15 551.00 | 59 495.00 | 160 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 245.00 | 15 551.00 | 59 495.00 | 159 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 572.00 | 35 802.00 | 70 769.00 | 106 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
VP Divers | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 111.00 | 38 699.00 | 412.00 | 39 111.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 716.00 | 174 947.00 | 70 769.00 | 245 716.00 |