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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 90 524.00 | 63 696.00 | 26 828.00 | 90 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 336.00 | 60 771.00 | 21 565.00 | 82 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 861.00 | 4 864.00 | 11 996.00 | 16 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 382.00 | 130 581.00 | 380 801.00 | 511 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BT Marchandises | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 834.00 | 3 928.00 | 15 906.00 | 19 834.00 |
BZ Autres créances | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 518.00 | 3 928.00 | 125 590.00 | 129 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 900.00 | 134 509.00 | 506 391.00 | 640 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 153.00 | 170 683.00 | | 218 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 931.00 | 47 470.00 | | 60 931.00 |
DL TOTAL (I) | 290 084.00 | 229 153.00 | | 290 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 654.00 | 129 356.00 | | 82 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 8 851.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | 44 637.00 | | 50 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 130.00 | 62 873.00 | | 81 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 307.00 | 245 716.00 | | 216 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 391.00 | 474 869.00 | | 506 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 386.00 | 174 947.00 | | 172 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 516.00 | 22 784.00 | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 272.00 | | 16 110.00 | 495 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 250.00 | | | 321 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 610.00 | | 16 110.00 | 173 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 551.00 | 14 030.00 | | 116 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 301.00 | 14 030.00 | | 115 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 138.00 | 29 216.00 | 43 922.00 | 73 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VP Divers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 340.00 | 72 928.00 | 412.00 | 73 340.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 307.00 | 172 386.00 | 43 922.00 | 216 307.00 |