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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 855.00 | 19 921.00 | 48 934.00 | 68 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 384.00 | 20 450.00 | 48 934.00 | 69 384.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 242.00 | 221.00 | 32 022.00 | 32 242.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
084 Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 114.00 | 221.00 | 58 894.00 | 59 114.00 |
110 Total général Actif | 128 498.00 | 20 671.00 | 107 827.00 | 128 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 368.00 | 28 292.00 | | 51 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 149.00 | 166 656.00 | | 170 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 622.00 | | | 622.00 |
230 Autres produits | 3 977.00 | 3 044.00 | | 3 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 115.00 | 197 992.00 | | 226 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 131.00 | 13 625.00 | | 13 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 080.00 | -120.00 | | -7 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 117 750.00 | 109 864.00 | | 117 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 919.00 | | 1 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 025.00 | 44 156.00 | | 54 025.00 |
252 Charges sociales | 16 153.00 | 14 889.00 | | 16 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 910.00 | 8 286.00 | | 9 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 221.00 | | | 221.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 971.00 | 192 619.00 | | 205 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 145.00 | 5 373.00 | | 20 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 13 750.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | -38.00 | 801.00 | | -38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 12 724.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 575.00 | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 627.00 | 5 024.00 | | 17 627.00 |