| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 711.00 | 14 731.00 | 14 980.00 | 29 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 980.00 | 197 524.00 | 127 456.00 | 324 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 736.00 | 204 483.00 | 203 254.00 | 407 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 427.00 | 416 737.00 | 345 690.00 | 762 427.00 |
BT Marchandises | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 718.00 | | 170 718.00 | 170 718.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CF Disponibilités | 139 246.00 | | 139 246.00 | 139 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 617.00 | | 514 617.00 | 514 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 044.00 | 416 737.00 | 860 307.00 | 1 277 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 195 087.00 | 163 009.00 | | 195 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | 32 078.00 | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 214 512.00 | 204 987.00 | | 214 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 681.00 | 546 842.00 | | 449 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 141.00 | 18 106.00 | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 876.00 | 54 089.00 | | 102 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 76 107.00 | | 75 842.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 796.00 | 695 144.00 | | 645 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 307.00 | 900 131.00 | | 860 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 810.00 | 695 144.00 | | 551 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 230.00 | | 71 996.00 | 740 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 762 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 762 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 230.00 | | 71 996.00 | 740 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 393.00 | 136 718.00 | 7 374.00 | 287 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 393.00 | 136 718.00 | 7 374.00 | 287 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 170 718.00 | 170 718.00 | | 170 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 681.00 | 355 696.00 | 69 178.00 | 449 681.00 |
VI Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
VW T.V.A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 795.00 | 551 810.00 | 69 178.00 | 645 795.00 |