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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 28 063.00 | 5 283.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 596.00 | 19 880.00 | 10 716.00 | 30 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 591.00 | 48 997.00 | 137 594.00 | 186 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BT Marchandises | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 865.00 | | 222 865.00 | 222 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 456.00 | 48 997.00 | 360 459.00 | 409 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 917.00 | 171 011.00 | | 208 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 030.00 | 37 906.00 | | 34 030.00 |
DL TOTAL (I) | 251 747.00 | 217 717.00 | | 251 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124.00 | 11 077.00 | | 5 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 8 914.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 448.00 | 49 145.00 | | 53 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 951.00 | 43 495.00 | | 47 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 712.00 | 112 630.00 | | 108 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 459.00 | 330 348.00 | | 360 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 712.00 | 108 971.00 | | 108 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 998.00 | | 641 998.00 | 641 998.00 |
FG Production vendue services | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 858.00 | | 834 858.00 | 834 858.00 |
FM Production stockée | | | -3 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | 329.00 | | 1 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 250.00 | 26 579.00 | | 31 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 6 849.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 418.00 | 725 358.00 | | 833 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 388.00 | 687 452.00 | | 799 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 030.00 | 37 906.00 | | 34 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 573.00 | | 3 985.00 | 189 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 186 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 63 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 454.00 | | | 122 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 924.00 | | 3 985.00 | 66 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 940.00 | 8 024.00 | 6 967.00 | 47 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 825.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 711.00 | 7 199.00 | 6 967.00 | 47 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |