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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 1 724.00 | 597.00 | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 440.00 | 40 968.00 | 60 471.00 | 101 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 031.00 | 24 263.00 | 14 768.00 | 39 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 387.00 | 66 956.00 | 202 431.00 | 269 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BN En cours de production de biens | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BT Marchandises | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BZ Autres créances | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CF Disponibilités | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 181.00 | | 301 181.00 | 301 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 568.00 | 66 956.00 | 503 612.00 | 570 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 931.00 | 242 947.00 | | 264 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 934.00 | 21 984.00 | | -22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 250 797.00 | 273 731.00 | | 250 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 329.00 | 117 260.00 | | 112 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 2 415.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 82 285.00 | | 85 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 434.00 | 47 485.00 | | 51 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 815.00 | 249 446.00 | | 252 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 612.00 | 523 177.00 | | 503 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 305.00 | 148 812.00 | | 166 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 931.00 | | 9 277.00 | 262 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 031.00 | | 690.00 | 123 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 705.00 | | 8 587.00 | 134 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 276.00 | 16 102.00 | 2 422.00 | 53 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 613.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 164.00 | 15 489.00 | 2 422.00 | 52 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VB T. V. A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 247.00 | 25 737.00 | 78 466.00 | 112 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 815.00 | 166 305.00 | 78 466.00 | 252 815.00 |