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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 660.00 | 41 369.00 | 2 291.00 | 43 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 791.00 | 152 342.00 | 49 449.00 | 201 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 951.00 | 193 711.00 | 211 240.00 | 404 951.00 |
BT Marchandises | 665 619.00 | 49 851.00 | 615 768.00 | 665 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CF Disponibilités | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 040.00 | 49 851.00 | 898 189.00 | 948 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 991.00 | 243 562.00 | 1 109 429.00 | 1 352 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
DH Report à nouveau | -12 039.00 | -29 929.00 | | -12 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 713.00 | 17 890.00 | | 133 713.00 |
DL TOTAL (I) | 262 897.00 | 129 184.00 | | 262 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 095.00 | 255 985.00 | | 230 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 818.00 | 376 161.00 | | 364 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 233.00 | 183 267.00 | | 155 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 443.00 | 72 533.00 | | 93 443.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 3 377.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 532.00 | 891 322.00 | | 846 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 429.00 | 1 020 507.00 | | 1 109 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 483.00 | 387 217.00 | | 672 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 873.00 | 310.00 | | 14 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 990.00 | | | 406 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 304.00 | | | 245 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 777.00 | 27 934.00 | | 165 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 777.00 | 27 934.00 | | 165 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 222.00 | 41 173.00 | 153 596.00 | 215 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 569.00 | 78 069.00 | 9 500.00 | 87 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 532.00 | 672 483.00 | 153 596.00 | 846 532.00 |