| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 205.00 | 44 803.00 | 10 402.00 | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 678.00 | 187 714.00 | 24 963.00 | 212 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 633.00 | 232 517.00 | 195 116.00 | 427 633.00 |
BT Marchandises | 660 417.00 | 42 121.00 | 618 296.00 | 660 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BZ Autres créances | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
CF Disponibilités | 343 415.00 | | 343 415.00 | 343 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 187.00 | 42 121.00 | 1 088 065.00 | 1 130 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 819.00 | 274 638.00 | 1 283 181.00 | 1 557 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 407.00 | 24 335.00 | | 52 407.00 |
DG Autres réserves | 109 607.00 | 47 931.00 | | 109 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 017.00 | 140 358.00 | | 197 017.00 |
DL TOTAL (I) | 507 487.00 | 361 080.00 | | 507 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 693.00 | 449 917.00 | | 372 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 978.00 | 103 274.00 | | 94 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 031.00 | 170 044.00 | | 212 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 620.00 | 80 907.00 | | 95 620.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 7 149.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 694.00 | 811 291.00 | | 775 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 181.00 | 1 172 371.00 | | 1 283 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 125.00 | 471 436.00 | | 526 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 248.00 | 23 190.00 | | 35 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 489.00 | | 22 644.00 | 407 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 427 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 267 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 951.00 | | 22 432.00 | 247 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | 212.00 | 9 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 833.00 | 13 684.00 | | 218 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 833.00 | 13 684.00 | | 218 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 031.00 | 212 031.00 | | 212 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 445.00 | 87 876.00 | 249 569.00 | 337 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
VP Divers | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 105.00 | 126 354.00 | 9 750.00 | 136 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 694.00 | 526 125.00 | 249 569.00 | 775 694.00 |