| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 876.00 | 18 716.00 | 160.00 | 18 876.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 567.00 | 18 716.00 | 41 851.00 | 60 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 4 210.00 | -3 525.00 | | 4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542.00 | 7 735.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 15 213.00 | 11 672.00 | | 15 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392.00 | 325.00 | | 2 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 400.00 | | 9 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 37 835.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 638.00 | 38 910.00 | | 26 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 851.00 | 50 581.00 | | 41 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 638.00 | 38 910.00 | | 26 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FG Production vendue services | 62 380.00 | 1 560.00 | 63 940.00 | 62 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 296.00 | 1 560.00 | 71 856.00 | 70 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -12 257.00 | 6 505.00 | | -12 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 2 461.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 2 461.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 21 336.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -18 875.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 294.00 | 127 115.00 | | 72 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 752.00 | 119 380.00 | | 68 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542.00 | 7 735.00 | | 3 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 18 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 805.00 | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | 3 321.00 | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 22 924.00 | 26 778.00 | | 22 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845.00 | 4 089.00 | | 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 393.00 | 1 606.00 | | 7 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 788.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 2 593.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 819.00 | 25 097.00 | | 23 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 996.00 | 7 005.00 | | 18 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 768.00 | 35 794.00 | | 34 768.00 |