| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 23 151.00 | 8 188.00 | 31 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 499.00 | 23 151.00 | 8 348.00 | 31 499.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 663.00 | 23 151.00 | 22 512.00 | 45 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 073.00 | -2 989.00 | | -5 073.00 |
DL TOTAL (I) | -4 762.00 | 311.00 | | -4 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 2 425.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 102.00 | 10 427.00 | | 17 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 3 114.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | 9 313.00 | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 1 196.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 273.00 | 26 475.00 | | 27 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 512.00 | 26 786.00 | | 22 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 273.00 | 26 475.00 | | 27 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | 2 425.00 | | 1 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
FG Production vendue services | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 922.00 | 5 896.00 | | 3 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 765.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 765.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -765.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 459.00 | 111 049.00 | | 48 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 531.00 | 114 038.00 | | 53 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 073.00 | -2 989.00 | | -5 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834.00 | 3 542.00 | | 2 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 715.00 | | 1 334.00 | 30 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 31 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 31 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | | 1 334.00 | 30 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 107.00 | 2 594.00 | 550.00 | 21 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 2 594.00 | 550.00 | 21 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 783.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 599.00 | 3 241.00 | | 2 599.00 |
ST Autres comptes | 18 203.00 | 32 665.00 | | 18 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 14 626.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 788.00 | 3 045.00 | | 2 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 504.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 1 287.00 | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 789.00 | 23 584.00 | | 10 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 259.00 | 9 768.00 | | 3 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 590.00 | 53 576.00 | | 35 590.00 |