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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416 670.00 | 13 624.00 | 1 403 046.00 | 1 416 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 945.00 | 36 509.00 | 11 435.00 | 47 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 827.00 | 50 133.00 | 1 477 694.00 | 1 527 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
BZ Autres créances | 800 355.00 | | 800 355.00 | 800 355.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 980.00 | | 1 087 980.00 | 1 087 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 807.00 | 50 133.00 | 2 565 674.00 | 2 615 807.00 |
CU Autres participations | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 840.00 | 110 000.00 | | 276 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 055.00 | | | 336 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 247 159.00 | 279 102.00 | | 247 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 921.00 | -31 943.00 | | -458 921.00 |
DL TOTAL (I) | 412 351.00 | 368 376.00 | | 412 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 35 050.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 995.00 | 241 813.00 | | 1 628 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 011.00 | 398 281.00 | | 175 011.00 |
EA Autres dettes | 349 061.00 | 328 590.00 | | 349 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 323.00 | 1 295 259.00 | | 2 153 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 674.00 | 1 663 635.00 | | 2 565 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 323.00 | 1 295 259.00 | | 2 153 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 35 050.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 612.00 | 48 286.00 | 854 898.00 | 806 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 612.00 | 48 286.00 | 854 898.00 | 806 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 255 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 423.00 | 26 950.00 | | 30 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 012.00 | | | -60 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 953.00 | 2 998 285.00 | | 1 112 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 873.00 | 3 030 228.00 | | 1 571 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 921.00 | -31 943.00 | | -458 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 814.00 | | 1 490 014.00 | 37 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | 1 429 413.00 | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | 41 955.00 | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 567.00 | | 18 646.00 | 29 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 46 059.00 | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 11 367.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 34 693.00 | | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 211 440.00 | 211 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 440.00 | 211 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 440.00 | 211 440.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 995.00 | 1 628 995.00 | | 1 628 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 061.00 | 349 061.00 | | 349 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
UX Autres créances clients | 275 924.00 | | | 275 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
VC Groupe et associés | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 179.00 | | | 655 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 655.00 | 1 085 067.00 | 21 588.00 | 1 106 655.00 |
VW T.V.A. | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 323.00 | 2 153 323.00 | | 2 153 323.00 |