| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 748.00 | 27 965.00 | 4 783.00 | 32 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 365.00 | 32 962.00 | 65 403.00 | 98 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 342.00 | 16 937.00 | 376 405.00 | 393 342.00 |
BZ Autres créances | 377 314.00 | | 377 314.00 | 377 314.00 |
CF Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 389.00 | 16 937.00 | 769 452.00 | 786 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 754.00 | 49 899.00 | 834 855.00 | 884 754.00 |
CU Autres participations | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 840.00 | 276 840.00 | | 276 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 055.00 | 336 055.00 | | 336 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -211 762.00 | 247 159.00 | | -211 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 254.00 | -458 921.00 | | -33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 379 097.00 | 412 351.00 | | 379 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 383.00 | 1 628 995.00 | | 350 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 585.00 | 175 011.00 | | 63 585.00 |
EA Autres dettes | 41 791.00 | 349 061.00 | | 41 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 758.00 | 2 153 323.00 | | 455 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 855.00 | 2 565 674.00 | | 834 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 758.00 | 2 153 323.00 | | 455 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 471.00 | 21 262.00 | 393 733.00 | 372 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 471.00 | 21 262.00 | 393 733.00 | 372 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 538.00 | 30 423.00 | | 300 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 280.00 | 43 760.00 | | 8 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402 258.00 | | | 1 402 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 707.00 | 60 012.00 | | 69 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 791.00 | | | 1 475 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 498.00 | 60 012.00 | | 1 545 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 240.00 | -60 012.00 | | -143 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 995.00 | 1 112 953.00 | | 2 101 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 249.00 | 1 571 873.00 | | 2 135 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 254.00 | -458 921.00 | | -33 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 827.00 | | 4 728.00 | 1 527 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 320.00 | 45 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 190.00 | 98 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411 673.00 | 19 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 32 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 670.00 | | | 1 431 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 212.00 | | 4 728.00 | 48 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 133.00 | 6 210.00 | 23 382.00 | 50 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 2 533.00 | 11 160.00 | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 3 677.00 | 12 221.00 | 36 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 383.00 | 350 383.00 | | 350 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
UX Autres créances clients | 373 018.00 | | | 373 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VB T. V. A. | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
VC Groupe et associés | 318 513.00 | | | 318 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 759.00 | 780 763.00 | 18 996.00 | 799 759.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 758.00 | 455 758.00 | | 455 758.00 |