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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 646.00 | 574.00 | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 007.00 | 646.00 | 422 361.00 | 423 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BZ Autres créances | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 252 355.00 | | 252 355.00 | 252 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 844.00 | 646.00 | 729 198.00 | 729 844.00 |
CU Autres participations | 413 829.00 | | 413 829.00 | 413 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DG Autres réserves | 358 167.00 | | | 358 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
DL TOTAL (I) | 673 370.00 | | | 673 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 198.00 | | | 729 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 122.00 | | 220 122.00 | 220 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 122.00 | | 220 122.00 | 220 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 027.00 | | -163 020.00 | 586 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 807.00 | | -163 020.00 | 584 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 407.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 407.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 390.00 | 54 432.00 | 7 958.00 | 62 390.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
ST Autres comptes | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 183.00 | | | 37 183.00 |