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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 5 308.00 | 35 145.00 | 40 453.00 |
AX Avances et acomptes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 549.00 | 5 308.00 | 147 241.00 | 152 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BZ Autres créances | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 328 395.00 | | 1 328 395.00 | 1 328 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 885.00 | | 1 432 885.00 | 1 432 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 434.00 | 5 308.00 | 1 580 126.00 | 1 585 434.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 990.00 | | | 1 296 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 379.00 | | | 1 567 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 126.00 | | | 1 580 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 352.00 | | 240 352.00 | 240 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 352.00 | | 240 352.00 | 240 352.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 218.00 | | | 241 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 830.00 | | | 234 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 354.00 | | 41 473.00 | 160 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 278.00 | 102 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 278.00 | 152 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | | 41 473.00 | 9 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 3 035.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 3 035.00 | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
UX Autres créances clients | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 162.00 | 104 440.00 | 100 722.00 | 205 162.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 078.00 | | | 40 078.00 |