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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 8 962.00 | 21 722.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 894.00 | 58 962.00 | 60 932.00 | 119 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
BZ Autres créances | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 860.00 | | 262 860.00 | 262 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 754.00 | 58 962.00 | 323 792.00 | 382 754.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 146.00 | -39 724.00 | | -32 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 029.00 | 7 578.00 | | 66 029.00 |
DL TOTAL (I) | 98 883.00 | 32 854.00 | | 98 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 149 092.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 074.00 | 23 958.00 | | 45 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 369.00 | 120 415.00 | | 61 369.00 |
EA Autres dettes | 90 905.00 | 77 188.00 | | 90 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 909.00 | 370 653.00 | | 224 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 792.00 | 403 507.00 | | 323 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 591.00 | 269 690.00 | | 301 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 137.00 | | 242 137.00 | 242 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 137.00 | | 242 137.00 | 242 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 6 573.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 28 573.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 622.00 | 604.00 | | -1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 604.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 27 969.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 554.00 | 216 492.00 | | 308 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 525.00 | 208 914.00 | | 242 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 029.00 | 7 578.00 | | 66 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 237.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 237.00 | | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 279.00 | 157 217.00 | 32 500.00 | 226 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 300.00 | | | 306 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 384.00 | 336 384.00 | | 336 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 653.00 | 301 591.00 | 32 500.00 | 370 653.00 |