| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 794.00 | 22 090.00 | 12 704.00 | 34 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 004.00 | 72 090.00 | 51 914.00 | 124 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
BZ Autres créances | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 959.00 | | 242 959.00 | 242 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 963.00 | 72 090.00 | 294 873.00 | 366 963.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 22 244.00 | 4 383.00 | | 22 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | 17 860.00 | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 103 863.00 | 93 744.00 | | 103 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 748.00 | 29 132.00 | | 28 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 42.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 23 720.00 | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 483.00 | 66 955.00 | | 76 483.00 |
EA Autres dettes | 60 962.00 | 80 127.00 | | 60 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 010.00 | 199 975.00 | | 191 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 873.00 | 293 719.00 | | 294 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 869.00 | 189 712.00 | | 186 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 484.00 | 12 838.00 | | 18 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 107.00 | | 260 107.00 | 260 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 107.00 | | 260 107.00 | 260 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 1 617.00 | | 5 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | 1 617.00 | | 5 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 4 122.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 4 122.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | -2 505.00 | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 2 746.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 148.00 | 326 630.00 | | 266 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 028.00 | 308 769.00 | | 256 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 120.00 | 17 860.00 | | 10 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 954.00 | | 1 050.00 | 122 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | | 1 050.00 | 33 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 501.00 | 6 589.00 | | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 6 589.00 | | 15 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264.00 | 6 122.00 | 4 141.00 | 10 264.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 959.00 | 242 959.00 | 24 000.00 | 266 959.00 |
VW T.V.A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 010.00 | 186 869.00 | 4 141.00 | 191 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
ST Autres comptes | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
YT Sous‐traitance | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |