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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AP Constructions | 1 638.00 | 38.00 | 1 600.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 205.00 | 6 962.00 | 3 242.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 200.00 | 14 357.00 | 4 843.00 | 19 200.00 |
BN En cours de production de biens | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BZ Autres créances | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CF Disponibilités | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 302.00 | | 223 302.00 | 223 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 502.00 | 14 357.00 | 228 145.00 | 242 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 139.00 | 104 529.00 | | 159 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 371.00 | 54 610.00 | | 37 371.00 |
DL TOTAL (I) | 207 510.00 | 170 139.00 | | 207 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 263.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 12 782.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 895.00 | 37 380.00 | | 17 895.00 |
EA Autres dettes | | 2 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 635.00 | 53 153.00 | | 20 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 145.00 | 223 292.00 | | 228 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 635.00 | 53 153.00 | | 20 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 824.00 | | 4 376.00 | 14 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | | 4 376.00 | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 329.00 | 1 029.00 | | 13 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 1 029.00 | | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 966.00 | 205 966.00 | | 205 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VP Divers | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 602.00 | 226 602.00 | | 226 602.00 |