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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AP Constructions | 1 638.00 | 273.00 | 1 365.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161.00 | 8 644.00 | 3 517.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 156.00 | 16 274.00 | 4 882.00 | 21 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
BZ Autres créances | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 651.00 | | 301 651.00 | 301 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 807.00 | 16 274.00 | 306 533.00 | 322 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 510.00 | 159 139.00 | | 196 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 492.00 | 37 371.00 | | 37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 245 002.00 | 207 510.00 | | 245 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | 2 024.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 673.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 586.00 | 17 895.00 | | 32 586.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 531.00 | 20 635.00 | | 61 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 533.00 | 228 145.00 | | 306 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 531.00 | 20 635.00 | | 61 531.00 |