| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 13 950.00 | 2 503.00 | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 653.00 | 13 950.00 | 8 703.00 | 22 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 946.00 | | 170 946.00 | 170 946.00 |
BZ Autres créances | 310 444.00 | | 310 444.00 | 310 444.00 |
CF Disponibilités | 254 570.00 | | 254 570.00 | 254 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 260.00 | | 766 260.00 | 766 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 913.00 | 13 950.00 | 774 963.00 | 788 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 069.00 | | | 602 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 514.00 | | | 703 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 963.00 | | | 774 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 514.00 | | | 703 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 260.00 | | 1 276 260.00 | 1 276 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 260.00 | | 1 276 260.00 | 1 276 260.00 |
FM Production stockée | | | -42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 555.00 | | | 1 253 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 206.00 | | | 1 264 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 651.00 | | | -10 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 059.00 | | 2 593.00 | 20 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | | 2 593.00 | 13 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 520.00 | 431.00 | | 13 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 431.00 | | 13 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 069.00 | 602 069.00 | | 602 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 946.00 | | | 170 946.00 |
VB T. V. A. | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VC Groupe et associés | 212 284.00 | | | 212 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 490.00 | 511 690.00 | 800.00 | 512 490.00 |
VW T.V.A. | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 514.00 | 703 514.00 | | 703 514.00 |