| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 51.00 | 594.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 353.00 | 14 414.00 | 3 939.00 | 18 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 198.00 | 14 465.00 | 10 733.00 | 25 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 783.00 | | 215 783.00 | 215 783.00 |
BZ Autres créances | 381 225.00 | | 381 225.00 | 381 225.00 |
CF Disponibilités | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 569.00 | | 788 569.00 | 788 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 766.00 | 14 465.00 | 799 302.00 | 813 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 002.00 | | | 601 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 023.00 | | | 701 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 302.00 | | | 799 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 023.00 | | | 701 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 211.00 | | 1 415 211.00 | 1 415 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 211.00 | | 1 415 211.00 | 1 415 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 186.00 | | | 1 441 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 357.00 | | | 1 414 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 653.00 | | 2 545.00 | 22 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | | 2 545.00 | 16 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950.00 | 515.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 515.00 | | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 002.00 | 601 002.00 | | 601 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 783.00 | | | 215 783.00 |
VB T. V. A. | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
VC Groupe et associés | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 969.00 | 619 169.00 | 800.00 | 619 969.00 |
VW T.V.A. | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 023.00 | 701 023.00 | | 701 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |