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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 194 817.00 | 102 170.00 | 92 647.00 | 194 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 148.00 | 62 058.00 | 17 090.00 | 79 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 428.00 | 59 980.00 | 28 447.00 | 88 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 228.00 | 224 209.00 | 311 019.00 | 535 228.00 |
BT Marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
CF Disponibilités | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 506.00 | | 167 506.00 | 167 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 733.00 | 224 209.00 | 478 525.00 | 702 733.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 140.00 | 25 466.00 | | -5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | -30 606.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892.00 | 5 860.00 | | 5 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 537.00 | 142 588.00 | | 95 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 449.00 | 147 346.00 | | 170 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 084.00 | 98 284.00 | | 124 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 562.00 | 51 861.00 | | 82 562.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 632.00 | 440 388.00 | | 472 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 525.00 | 446 249.00 | | 478 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 725.00 | | 896 725.00 | 896 725.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 725.00 | | 896 725.00 | 896 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 903.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 139.00 | |
GE Autres charges | | | 69 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 586.00 | 895 843.00 | | 918 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 553.00 | 926 449.00 | | 918 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | -30 606.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 514.00 | | | 534 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 548.00 | | | 361 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 069.00 | 41 139.00 | | 183 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 069.00 | 41 139.00 | | 183 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 449.00 | 170 449.00 | | 170 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 141.00 | 76 420.00 | 12 721.00 | 89 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 632.00 | 426 039.00 | 46 593.00 | 472 632.00 |