| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 194 817.00 | 121 652.00 | 73 165.00 | 194 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 955.00 | 65 910.00 | 14 045.00 | 79 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 048.00 | 66 825.00 | 26 223.00 | 93 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 925.00 | 254 387.00 | 286 538.00 | 540 925.00 |
BT Marchandises | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BZ Autres créances | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
CF Disponibilités | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 879.00 | 254 387.00 | 379 492.00 | 633 879.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 108.00 | -5 140.00 | | -5 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 131.00 | 32.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 12 023.00 | 5 892.00 | | 12 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 593.00 | 95 537.00 | | 46 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 502.00 | 170 449.00 | | 185 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | 124 084.00 | | 55 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 341.00 | 82 562.00 | | 80 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 469.00 | 472 632.00 | | 367 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 492.00 | 478 525.00 | | 379 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 495.00 | | 906 495.00 | 906 495.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 580.00 | | 907 580.00 | 907 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 178.00 | |
GE Autres charges | | | 71 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 210.00 | 918 586.00 | | 932 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 079.00 | 918 553.00 | | 926 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 131.00 | 32.00 | | 6 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 502.00 | 185 502.00 | | 185 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 338.00 | 37 347.00 | 12 991.00 | 50 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 469.00 | 367 469.00 | | 367 469.00 |