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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 922.00 | 107 770.00 | 90 152.00 | 197 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 636.00 | 109 600.00 | 237 036.00 | 346 636.00 |
BT Marchandises | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 497.00 | | 350 497.00 | 350 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 134.00 | 109 600.00 | 587 533.00 | 697 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 978.00 | | | -16 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
DL TOTAL (I) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 584.00 | | | 322 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 963.00 | | | 498 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 533.00 | | | 587 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 211.00 | | | 432 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 005.00 | | 904 005.00 | 904 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 005.00 | | 904 005.00 | 904 005.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 668.00 | |
GE Autres charges | | | 22 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 242.00 | | | 917 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 693.00 | | | 861 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 250.00 | | 4 387.00 | 342 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 776.00 | | 4 387.00 | 194 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 932.00 | 28 668.00 | | 80 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 342.00 | 28 668.00 | | 80 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 322 584.00 | 322 584.00 | | 322 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 347.00 | 22 463.00 | 6 884.00 | 29 347.00 |
VW T.V.A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 211.00 | 432 211.00 | | 432 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
ST Autres comptes | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 805.00 | | | 195 805.00 |