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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 692.00 | 16 086.00 | 3 605.00 | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 946.00 | 61 755.00 | 18 191.00 | 79 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 788.00 | 77 842.00 | 27 946.00 | 105 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
BZ Autres créances | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 684.00 | | 176 684.00 | 176 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 472.00 | 77 842.00 | 204 630.00 | 282 472.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 560.00 | 14 907.00 | | 35 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 246.00 | 22 653.00 | | 48 246.00 |
DL TOTAL (I) | 105 806.00 | 59 560.00 | | 105 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 072.00 | 9 534.00 | | 27 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 3 845.00 | | 5 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 6 831.00 | | 39 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 406.00 | 14 744.00 | | 27 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 824.00 | 38 914.00 | | 98 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 630.00 | 98 474.00 | | 204 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 912.00 | | 382 912.00 | 382 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 912.00 | | 382 912.00 | 382 912.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | 23.00 | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 11.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | 11.00 | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 13.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 3 037.00 | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 701.00 | 211 234.00 | | 393 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 455.00 | 188 581.00 | | 345 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 246.00 | 22 653.00 | | 48 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 957.00 | | 21 710.00 | 93 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 878.00 | 105 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 878.00 | 105 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 859.00 | | 21 710.00 | 93 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 761.00 | 18 000.00 | 1 919.00 | 61 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | 18 000.00 | 1 919.00 | 61 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 614.00 | 4 948.00 | 10 666.00 | 15 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VP Divers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 774.00 | 174 684.00 | 90.00 | 174 774.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 824.00 | 88 158.00 | 10 666.00 | 98 824.00 |