| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 102.00 | 23 248.00 | 10 854.00 | 34 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 946.00 | 81 533.00 | 12 413.00 | 93 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 199.00 | 104 782.00 | 29 417.00 | 134 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BN En cours de production de biens | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 777.00 | 104 782.00 | 170 995.00 | 275 777.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 109.00 | 81 806.00 | | 93 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 13 303.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 117 759.00 | 117 109.00 | | 117 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | 10 776.00 | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 3 974.00 | | 10 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 21 545.00 | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 325.00 | 32 397.00 | | 20 325.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 237.00 | 69 887.00 | | 53 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 995.00 | 186 996.00 | | 170 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 799.00 | 63 076.00 | | 52 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | 95.00 | | 2 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -754.00 | | -754.00 | -754.00 |
FG Production vendue services | 200 973.00 | | 200 973.00 | 200 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
FM Production stockée | | | 22 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 141.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 141.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -64.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 1 928.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 995.00 | 303 486.00 | | 223 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 345.00 | 290 183.00 | | 221 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 13 303.00 | | 2 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 850.00 | | 19 348.00 | 114 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 752.00 | | 19 348.00 | 114 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 167.00 | 12 614.00 | | 92 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 167.00 | 12 614.00 | | 92 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 5 186.00 | 437.00 | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 168.00 | 117 078.00 | 90.00 | 117 168.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 237.00 | 52 799.00 | 437.00 | 53 237.00 |