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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 737.00 | 10 882.00 | 4 855.00 | 15 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 039.00 | 15 479.00 | 6 560.00 | 22 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 791.00 | 26 361.00 | 25 430.00 | 51 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 361.00 | | 240 361.00 | 240 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 152.00 | 26 361.00 | 265 791.00 | 292 152.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
DG Autres réserves | 79 904.00 | 66 350.00 | | 79 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | 13 555.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 114 832.00 | 108 397.00 | | 114 832.00 |
DP Provisions pour risques | 24 534.00 | 10 400.00 | | 24 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 534.00 | 10 400.00 | | 24 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 190.00 | 65 889.00 | | 86 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 12 505.00 | | 23 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 509.00 | 25 166.00 | | 16 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 426.00 | 106 570.00 | | 126 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 791.00 | 225 368.00 | | 265 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 426.00 | 106 570.00 | | 126 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 85.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | 85.00 | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 405.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 405.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -320.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 2 449.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 859.00 | 208 024.00 | | 149 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 424.00 | 194 469.00 | | 143 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 434.00 | 13 555.00 | | 6 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | 14 134.00 | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 14 134.00 | | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |