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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 917.00 | 14 130.00 | 3 787.00 | 17 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 039.00 | 19 659.00 | 2 380.00 | 22 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 971.00 | 33 789.00 | 20 182.00 | 53 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 230.00 | | 249 230.00 | 249 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 201.00 | 33 789.00 | 269 412.00 | 303 201.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
DG Autres réserves | 86 339.00 | 79 904.00 | | 86 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | 6 434.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 119 440.00 | 114 832.00 | | 119 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 355.00 | 86 190.00 | | 111 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 23 726.00 | | 11 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | 16 509.00 | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 972.00 | 126 426.00 | | 149 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 412.00 | 265 791.00 | | 269 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 972.00 | 126 426.00 | | 149 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 360.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 6 360.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -312.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 1 199.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 591.00 | 149 859.00 | | 174 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 983.00 | 143 424.00 | | 169 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | 6 434.00 | | 4 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |