| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 030.00 | 4 745.00 | 2 285.00 | 7 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 237.00 | 1 238.00 | 2 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 070.00 | 5 983.00 | 6 087.00 | 12 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 178.00 | 6 000.00 | 173 178.00 | 179 178.00 |
072 Créances – Autres | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
084 Disponibilités | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 080.00 | 6 000.00 | 339 080.00 | 345 080.00 |
110 Total général Actif | 357 151.00 | 11 983.00 | 345 168.00 | 357 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 751.00 | |
126 Réserve légale | | | 264.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 6 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 807 751.00 | 713 240.00 | | 807 751.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 758.00 | 713 240.00 | | 807 758.00 |
242 Autres charges externes. | 761 487.00 | 654 467.00 | | 761 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 515.00 | | 1 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 906.00 | 28 203.00 | | 22 906.00 |
252 Charges sociales | 9 945.00 | 13 555.00 | | 9 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | 2 152.00 | | 2 246.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 364.00 | 21.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 621.00 | 704 912.00 | | 798 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 137.00 | 8 328.00 | | 9 137.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | 3 301.00 | | 374.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 3 808.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 142.00 | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 437.00 | 6 679.00 | | 7 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 389.00 | | | 44 389.00 |