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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 030.00 | 6 587.00 | 443.00 | 7 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 2 040.00 | 1 690.00 | 3 729.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 459.00 | 8 627.00 | 2 833.00 | 11 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 644.00 | 6 000.00 | 152 644.00 | 158 644.00 |
072 Créances – Autres | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
084 Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 724.00 | 6 000.00 | 208 724.00 | 214 724.00 |
110 Total général Actif | 226 183.00 | 14 627.00 | 211 557.00 | 226 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 751.00 | |
126 Réserve légale | | | 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 732 169.00 | 807 751.00 | | 732 169.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 191.00 | 807 758.00 | | 732 191.00 |
242 Autres charges externes. | 704 358.00 | 761 487.00 | | 704 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 1 673.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 461.00 | 22 906.00 | | 23 461.00 |
252 Charges sociales | 10 245.00 | 9 945.00 | | 10 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 2 246.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 364.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 021.00 | 798 621.00 | | 743 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 830.00 | 9 137.00 | | -10 830.00 |
280 Produits financiers | | 374.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 957.00 | 763.00 | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 617.00 | 7 437.00 | | -12 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 986.00 | | | 53 986.00 |