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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 343.00 | -4 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 19 517.00 | 10 483.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 512.00 | 23 860.00 | 122 652.00 | 146 512.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 854.00 | 23 860.00 | 150 995.00 | 174 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 112.00 | | | -41 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | -27 510.00 | | | -27 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 279.00 | | 171 279.00 | 171 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 279.00 | | 171 279.00 | 171 279.00 |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 628.00 | | | -10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 262.00 | | | 174 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 146 512.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 110 000.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 996.00 | 7 864.00 | | 15 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 7 864.00 | | 15 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 854.00 | 28 342.00 | 6 512.00 | 34 854.00 |
VW T.V.A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
ST Autres comptes | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YT Sous‐traitance | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 856.00 | | | 86 856.00 |