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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 512.00 | 30 000.00 | 116 512.00 | 146 512.00 |
BZ Autres créances | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 210.00 | 30 000.00 | 149 210.00 | 179 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 698.00 | | | -35 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 210.00 | | | 149 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
FQ Autres produits | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 290.00 | | | 156 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517.00 | 4 483.00 | | 25 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | 4 483.00 | | 25 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 210.00 | 32 698.00 | 6 512.00 | 39 210.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
YT Sous‐traitance | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |