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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 400.00 | 1 920.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 320.00 | 2 400.00 | 1 920.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 415.00 | | 231 415.00 | 231 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 735.00 | 2 400.00 | 233 335.00 | 235 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 376.00 | -18 117.00 | | 2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224.00 | 25 493.00 | | 22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 79 599.00 | 57 376.00 | | 79 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 27 690.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 513.00 | 118 134.00 | | 145 513.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 736.00 | 146 104.00 | | 153 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 335.00 | 203 480.00 | | 233 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 736.00 | 146 104.00 | | 153 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | -64.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 887.00 | 309 979.00 | | 330 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 664.00 | 284 486.00 | | 308 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 224.00 | 25 493.00 | | 22 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 099.00 | 3 075.00 | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 748.00 | | 4 320.00 | 17 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 748.00 | 4 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 080.00 | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | 4 320.00 | 15 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 605.00 | 5 833.00 | 17 038.00 | 13 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 4 944.00 | 15 080.00 | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 889.00 | 1 958.00 | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
VW T.V.A. | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |