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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 520.00 | 1 360.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 91.00 | 1 426.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397.00 | 1 611.00 | 2 786.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 041.00 | | 144 041.00 | 144 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 438.00 | 1 611.00 | 146 826.00 | 148 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 230.00 | | 243 230.00 | 243 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 230.00 | | 243 230.00 | 243 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 154.00 | | | 245 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 230.00 | | | 264 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320.00 | | 4 397.00 | 4 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 4 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 2 880.00 | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 3 531.00 | 4 320.00 | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 3 440.00 | 4 320.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
UX Autres créances clients | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VW T.V.A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |