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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 173.00 | 3 772.00 | 8 401.00 | 12 173.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 241.00 | 12 742.00 | 8 499.00 | 21 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
072 Créances – Autres | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
084 Disponibilités | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
110 Total général Actif | 169 655.00 | 12 742.00 | 156 913.00 | 169 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 276.00 | 103 813.00 | | 191 276.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | 1 800.00 | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 1 063.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 712.00 | 106 676.00 | | 189 712.00 |
242 Autres charges externes. | 77 608.00 | 33 750.00 | | 77 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 2 024.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 020.00 | 14 000.00 | | 28 020.00 |
252 Charges sociales | 11 956.00 | 5 260.00 | | 11 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 8 909.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 868.00 | 63 943.00 | | 122 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 844.00 | 42 733.00 | | 66 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 467.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 816.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | 8 665.00 | | 17 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 680.00 | 33 719.00 | | 49 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |