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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 4 229.00 | 8 934.00 | 13 164.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 772.00 | 13 199.00 | 9 572.00 | 22 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
072 Créances – Autres | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
084 Disponibilités | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
110 Total général Actif | 136 099.00 | 13 199.00 | 122 900.00 | 136 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 569.00 | 191 276.00 | | 193 569.00 |
222 Production stockée | | -1 800.00 | | |
230 Autres produits | 201.00 | 236.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 770.00 | 189 712.00 | | 193 770.00 |
242 Autres charges externes. | 108 310.00 | 77 608.00 | | 108 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -752.00 | | | -752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 754.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 857.00 | 28 020.00 | | 50 857.00 |
252 Charges sociales | 17 069.00 | 11 956.00 | | 17 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | 3 516.00 | | 3 644.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 829.00 | 122 868.00 | | 181 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 941.00 | 66 844.00 | | 11 941.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 193.00 | 49.00 | | 2 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 17 164.00 | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 207.00 | 49 680.00 | | 7 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 608.00 | | | 12 608.00 |