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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 960.00 | | 1 308 960.00 | 1 308 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BZ Autres créances | 325 942.00 | | 325 942.00 | 325 942.00 |
CF Disponibilités | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 484.00 | | 393 484.00 | 393 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 444.00 | | 1 702 444.00 | 1 702 444.00 |
CU Autres participations | 1 293 120.00 | | 1 293 120.00 | 1 293 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
DL TOTAL (I) | 401 235.00 | | | 401 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 091.00 | | | 929 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 429.00 | | | 360 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 209.00 | | | 1 301 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 444.00 | | | 1 702 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 073.00 | | | 502 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 168.00 | | | 285 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 553.00 | | | 152 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 960.00 | | | 1 308 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 960.00 | | | 1 308 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 091.00 | 129 955.00 | 539 141.00 | 929 091.00 |
VI Groupe et associés | 360 429.00 | 360 429.00 | | 360 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 609.00 | | | 325 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 735.00 | 360 895.00 | 15 840.00 | 376 735.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 209.00 | 502 073.00 | 539 141.00 | 1 301 209.00 |