| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 293 120.00 | | 1 293 120.00 | 1 293 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
BZ Autres créances | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 241.00 | | 377 241.00 | 377 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 361.00 | | 1 670 361.00 | 1 670 361.00 |
CU Autres participations | 1 293 120.00 | | 1 293 120.00 | 1 293 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 235.00 | 158 619.00 | | 291 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 099.00 | 132 615.00 | | 133 099.00 |
DL TOTAL (I) | 534 333.00 | 401 235.00 | | 534 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 952.00 | 929 091.00 | | 799 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 980.00 | 360 429.00 | | 312 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 2 003.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 9 687.00 | | 19 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 028.00 | 1 301 209.00 | | 1 136 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 361.00 | 1 702 444.00 | | 1 670 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 163.00 | 502 073.00 | | 468 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 960.00 | | | 1 308 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | 1 293 120.00 | 15 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 840.00 | | 1 293 120.00 | 15 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 960.00 | | | 1 308 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 952.00 | 132 086.00 | 548 652.00 | 799 952.00 |
VI Groupe et associés | 312 980.00 | 312 980.00 | | 312 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 771.00 | | | 269 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 669.00 | 372 669.00 | | 372 669.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 028.00 | 468 163.00 | 548 652.00 | 1 136 028.00 |