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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 779.00 | 5 997.00 | 14 782.00 | 20 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 882.00 | 5 997.00 | 65 885.00 | 71 882.00 |
060 Stock marchandises | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
110 Total général Actif | 103 597.00 | 5 997.00 | 97 600.00 | 103 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 014.00 | 114 563.00 | | 123 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 613.00 | 73 501.00 | | 63 613.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 216.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 634.00 | 190 280.00 | | 186 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 486.00 | 82 232.00 | | 81 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -3 442.00 | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 41 254.00 | 48 302.00 | | 41 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 3 909.00 | | 1 214.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 664.00 | 42 882.00 | | 45 664.00 |
252 Charges sociales | 5 271.00 | 5 877.00 | | 5 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 620.00 | 2 635.00 | | 4 620.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 459.00 | 182 412.00 | | 179 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 175.00 | 7 868.00 | | 7 175.00 |
280 Produits financiers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 426.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | 451.00 | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 774.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 252.00 | 5 617.00 | | 5 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 590.00 | | | 590.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 832.00 | | | 832.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -832.00 | | | -832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 055.00 | | | 20 055.00 |