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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 14 339.00 | 8 244.00 | 22 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 686.00 | 14 339.00 | 59 346.00 | 73 686.00 |
060 Stock marchandises | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
110 Total général Actif | 97 117.00 | 14 339.00 | 82 778.00 | 97 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 149.00 | 115 772.00 | | 104 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 683.00 | 61 451.00 | | 62 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 738.00 | | |
230 Autres produits | 41 765.00 | 5.00 | | 41 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 598.00 | 180 966.00 | | 208 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 693.00 | 74 414.00 | | 67 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 865.00 | 1 393.00 | | -3 865.00 |
242 Autres charges externes. | 46 684.00 | 42 979.00 | | 46 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 072.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 951.00 | 47 568.00 | | 74 951.00 |
252 Charges sociales | 14 531.00 | 5 856.00 | | 14 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | 4 134.00 | | 4 209.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2 761.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 397.00 | 180 177.00 | | 205 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | 789.00 | | 3 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 932.00 | 1 129.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 067.00 | -280.00 | | 2 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 261.00 | | | 18 261.00 |