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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 040.00 | 5 735.00 | 12 305.00 | 18 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 740.00 | 5 735.00 | 102 005.00 | 107 740.00 |
060 Stock marchandises | 28 121.00 | 13 749.00 | 14 372.00 | 28 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 832.00 | 13 749.00 | 46 083.00 | 59 832.00 |
110 Total général Actif | 167 572.00 | 19 484.00 | 148 088.00 | 167 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 807.00 | | | 807.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 121.00 | | | -28 121.00 |
242 Autres charges externes. | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
252 Charges sociales | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
294 Charges financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 749.00 | | | 13 749.00 |