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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 3 991.00 | 3 868.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 421.00 | 6 551.00 | 9 870.00 | 16 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 981.00 | 10 543.00 | 103 438.00 | 113 981.00 |
BT Marchandises | 22 689.00 | 13 606.00 | 9 082.00 | 22 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | 317.00 | 6 086.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 203.00 | 13 924.00 | 47 278.00 | 61 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 184.00 | 24 468.00 | 150 716.00 | 175 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 739.00 | | 6 241.00 | 107 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | | 6 241.00 | 18 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735.00 | 4 808.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | 4 808.00 | | 5 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 748.00 | 13 606.00 | 13 748.00 | 13 748.00 |
6T Sur comptes clients | | 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 748.00 | 13 924.00 | 13 748.00 | 13 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 748.00 | 13 924.00 | 13 748.00 | 13 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 924.00 | 13 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 136.00 | 16 405.00 | 54 730.00 | 71 136.00 |
VI Groupe et associés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 026.00 | 8 826.00 | 2 200.00 | 11 026.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 557.00 | 47 827.00 | 54 730.00 | 102 557.00 |