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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 850.00 | 33 402.00 | 66 448.00 | 99 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 430.00 | 13 244.00 | 63 186.00 | 76 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 020.00 | 47 786.00 | 136 234.00 | 184 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 666.00 | 47 786.00 | 193 880.00 | 241 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DH Report à nouveau | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 853.00 | 8 506.00 | | 40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 59 360.00 | 18 506.00 | | 59 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 705.00 | 141 592.00 | | 80 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583.00 | 20 988.00 | | 25 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 118.00 | 18 634.00 | | 28 118.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 521.00 | 181 215.00 | | 134 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 880.00 | 199 721.00 | | 193 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 501.00 | | 367 501.00 | 367 501.00 |
FG Production vendue services | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 338.00 | | 372 338.00 | 372 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 1 052.00 | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 331.00 | 262 283.00 | | 386 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 478.00 | 253 777.00 | | 345 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 853.00 | 8 506.00 | | 40 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 120.00 | | 2 000.00 | 186 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 184 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 176 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 380.00 | | 2 000.00 | 178 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 544.00 | 30 452.00 | 2 210.00 | 19 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 418.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 30 034.00 | 2 210.00 | 18 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VP Divers | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |