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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 3 120.00 | 52.00 | 3 068.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 821.00 | 127 006.00 | 38 816.00 | 165 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 591.00 | 47 854.00 | 40 737.00 | 88 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 548.00 | 176 052.00 | 91 496.00 | 267 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 751.00 | | 275 751.00 | 275 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 299.00 | 176 052.00 | 367 247.00 | 543 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 282.00 | 148 443.00 | | 64 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 724.00 | 5 839.00 | | 116 724.00 |
DL TOTAL (I) | 192 006.00 | 165 282.00 | | 192 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 724.00 | 18 963.00 | | 32 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 65 976.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 380.00 | 39 091.00 | | 55 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 179.00 | 41 788.00 | | 86 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 241.00 | 167 112.00 | | 175 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 247.00 | 332 394.00 | | 367 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 526.00 | 152 304.00 | | 146 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 525.00 | | 34 723.00 | 307 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 100.00 | 268 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 257 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 185.00 | | 31 848.00 | 279 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 875.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 999.00 | 24 927.00 | 39 967.00 | 210 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 859.00 | 24 927.00 | 39 967.00 | 209 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 725.00 | 4 188.00 | 28 537.00 | 32 725.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 241.00 | 146 704.00 | 28 537.00 | 175 241.00 |