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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 404.00 | 424.00 | 24 980.00 | 25 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 354.00 | 1 374.00 | 524 980.00 | 526 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 647.00 | 1 374.00 | 601 273.00 | 602 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 960.00 | 883.00 | | 80 960.00 |
DL TOTAL (I) | 161 842.00 | 80 883.00 | | 161 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 498.00 | 454 222.00 | | 393 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 9 564.00 | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | 32 717.00 | | 32 504.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 239.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 431.00 | 496 742.00 | | 439 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 273.00 | 577 624.00 | | 601 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 156.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 502.00 | 86 000.00 | | 246 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 543.00 | 85 117.00 | | 165 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 960.00 | 883.00 | | 80 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 498.00 | 66 000.00 | 259 476.00 | 393 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 431.00 | 111 933.00 | 259 476.00 | 439 431.00 |