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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 404.00 | 5 610.00 | 19 794.00 | 25 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 354.00 | 6 560.00 | 519 794.00 | 526 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
CF Disponibilités | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 232.00 | | 195 232.00 | 195 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 586.00 | 6 560.00 | 715 026.00 | 721 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 883.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 464.00 | 80 960.00 | | 155 464.00 |
DL TOTAL (I) | 317 307.00 | 161 842.00 | | 317 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 002.00 | 393 498.00 | | 331 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 174.00 | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 548.00 | 32 504.00 | | 55 548.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 2 307.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 719.00 | 439 431.00 | | 397 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 026.00 | 601 273.00 | | 715 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 1 074.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 384.00 | 246 502.00 | | 356 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 920.00 | 165 543.00 | | 200 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 464.00 | 80 960.00 | | 155 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 354.00 | | | 526 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 5 186.00 | | 1 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 5 186.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 002.00 | 66 529.00 | 264 473.00 | 331 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
VP Divers | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 719.00 | 133 246.00 | 264 473.00 | 397 719.00 |