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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BZ Autres créances | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CF Disponibilités | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 031.00 | | 128 031.00 | 128 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 031.00 | | 1 508 031.00 | 1 508 031.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 411.00 | | | -15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 622.00 | -15 411.00 | | 720 622.00 |
DL TOTAL (I) | 805 211.00 | 84 589.00 | | 805 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 13 837.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
EA Autres dettes | | 1 380 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 820.00 | 1 393 837.00 | | 702 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 031.00 | 1 478 426.00 | | 1 508 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 980.00 | | | 811 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 358.00 | 15 411.00 | | 91 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 622.00 | -15 411.00 | | 720 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | 85 932.00 | 456 953.00 | 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 820.00 | 148 752.00 | 456 953.00 | 702 820.00 |